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Notre client est une société d’investissement indépendante avec un actionnariat 100% familial basé en Normandie
Il recrute un Assistant Trésorier Groupe F/H
Basé à Carpiquet (14), ce poste est à pourvoir en CDI.
Vos missions :
Rattaché au trésorier groupe et en collaboration avec les différentes équipes administratives vos missions seront les suivantes :
- Relations bancaires :
Assurer avec le Trésorier les relations avec les banques
Gérer et optimiser les frais financiers (coûts télématiques et frais de comptes)
Gérer les pouvoirs bancaires et répertorier toutes les délégations de signatures bancaires
Participer à l'ouverture et à la fermeture des comptes bancaires
- Gestion des liquidités :
Gérer les flux financiers de l’entreprise (suivi du réalisé, catégoriser les différents flux)
Assurer la bonne exécution des paiements et transactions
Traiter les campagnes de règlements entre les sociétés du groupe
Equilibrer les comptes bancaires du Groupe
Établir les prévisions et suivre le plan de trésorerie prévisionnel
- Systèmes d’information et logiciels de trésorerie :
Organiser et gérer les outils de trésorerie
Intégrer les nouvelles sociétés aux normes du groupe
Gérer les moyens de paiements
La liste des missions est évolutive en fonction des besoins de l'organisation, non exhaustive et non limitative.
Le collaborateur pourra être amené à effectuer d'autres missions en lien avec sa qualification.
Profil recherché:
De formation BAC + 2-3 en comptabilité, finance ou audit, vous bénéficiez de 3 ans expérience sur un poste similaire.
Des connaissances sur XRT trésorerie seraient un plus.
Vous avez un bon relationnel et êtes rigoureux.