Comptable Clients

Les missions du poste

Au sein du service comptable, vos missions sont les suivantes :

Gérer la comptabilisation et l'encaissement des revenus
- Vérifier l'exactitude du transfert des revenus provenant d'UR vers la comptabilité et les enregistrer.
- Analyser et résoudre les écarts de caisse, ainsi que les différences de fonds de coffre, les avoirs et les demandes de remboursement des clients.
- Refacturer les bons d'achat utilisés aux organismes et enregistrer les paiements reçus.
- Surveiller le solde des cartes cadeaux, qu'elles soient actives ou expirées, et comptabiliser les éventuels écarts.

Suivre les comptes clients et gérer les clôtures comptables
- Élaborer et justifier les états de rapprochement bancaire et lettrer les comptes clients.
- Lettrer les écarts de fonds de caisse et enregistrer les encaissements dans les comptes clients.
- Justifier les balances des écarts de caisse des magasins.

Effectuer les clôtures comptables
- Analyser et justifier les comptes clients.
- Préparer le dossier de révision dans les délais impartis (organiser, classer et préparer les justificatifs).
- Assurer la clôture des comptes bancaires, tant en France qu'à l'international.