Le titulaire du poste aura pour mission principale de gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et d'assurer une gestion efficace des liquidités. Parmi ses responsabilités, il sera chargé de superviser les flux de trésorerie quotidiens, prévoir et surveiller les besoins en fonds de roulement, et préparer des rapports financiers sur les positions bancaires. Il devra également s'assurer que toutes les transactions soient conformes aux politiques internes et aux régulations externes.
En outre, le titulaire participera à la gestion des relations bancaires et veillera à optimiser les coûts liés aux instruments financiers. Il sera aussi en charge du suivi des placements à court terme et contribuera activement à l'élaboration des stratégies de financement. Le rôle inclut également la réconciliation des comptes bancaires ainsi que l'analyse et l'amélioration des processus existants pour un pilotage optimal de la trésorerie.
Reporting direct au responsable financier, il aura pour mission complémentaire le soutien dans divers projets corporate liés à l'amélioration continue des systèmes d'information financière.
Les compétences attendues pour réussir dans ce rôle incluent :
- Maîtrise solide du logiciel SAP
- Excellente compréhension des outils financiers et des processus de gestion de trésorerie
- Capacité analytique avancée pour interpréter les données financières
- Compétences avérées en communication écrite et orale
- Aptitude à travailler dans un environnement exigeant avec une forte attention aux détails
- Capacité à gérer efficacement plusieurs tâches simultanément tout en respectant les délais.
- Connaissance approfondie des réglementations financières locales et internationales
Les compétences attendues pour réussir dans ce rôle incluent :
- Maîtrise solide du logiciel SAP
- Excellente compréhension des outils financiers et des processus de gestion de trésorerie
- Capacité analytique avancée pour interpréter les données financières
- Compétences avérées en communication écrite et orale
- Aptitude à travailler dans un environnement exigeant avec une forte attention aux détails
- Capacité à gérer efficacement plusieurs tâches simultanément tout en respectant les délais.
- Connaissance approfondie des réglementations financières locales et internationales