Les missions du poste
En bref : Trésorier Groupe H/F – CDI – Lyon – Rémunération selon profil – Trésorerie, Gestion des flux, Prévisions, Reporting
La division Finance, RH et Juridique de notre bureau de Lyon recherche pour son client un Trésorier Groupe (H/F) sur Lyon.
VOS MISSIONS
Vous serez en charge des missions suivantes :
- Gérer les flux de trésorerie quotidiens à l’international
- Être le principal interlocuteur des partenaires bancaires pour la gestion des documents administratifs obligatoires (KYC, ouverture/fermeture de comptes bancaires, déploiement des connexions bancaires…)
- Valider et gérer les flux de trésorerie entrants (encaissements) et sortants (décaissements), en veillant à maintenir une disponibilité de trésorerie suffisante pour couvrir les BFR, CAPEX, et autres besoins des entités gérées
Garantir le respect de l’allocation des flux de trésorerie au sein du pool bancaire, en conformité avec nos engagements avec les banques - Contrôler les transactions pour identifier les anomalies et proposer des explications et des solutions ad hoc
- Assurer la relation quotidienne avec le Factor (cessions de créances client à l’international) : rapprochements, tirages, réserves et garanties
- Gérer les cartes affaires
- Élaborer les prévisions de trésorerie à 8 semaines en se basant sur les données transmises par les différents départements de la Finance et les opérationnels locaux
- Décliner ces prévisions hebdomadaires en prévisions quotidiennes, consolider et vérifier l’exactitude de ces prévisions
- Expliquer les principaux événements et écarts dans le reporting ad hoc
- Établir les reportings de trésorerie ad hoc, notamment le reporting de suivi des frais bancaires et de l’allocation des flux au sein du pool bancaire
- Participer à l’élaboration et à l’optimisation des processus de trésorerie avec le soutien de votre manager
- Mettre au point, alimenter et communiquer des tableaux de suivi et d’analyses opérationnelles sur Excel
- Paramétrer et maintenir à jour le logiciel de trésorerie (Kyriba) avec le soutien de l’équipe informatique
PROFIL
Pour réussir vos missions de Trésorier Groupe H/F, vous pouvez justifier d’une expérience de minimum 5 années sur un poste similaire dans un contexte international. Vous maîtrisez les outils de gestion de trésorerie et avez une excellente capacité d’analyse. Vous êtes rigoureux et avez un bon relationnel.
LES AVANTAGES CHEZ NOTRE CLIENT
- contrat cadre forfait jour, RTT
- Tickets restaurant
- Télétravail
- Prime sur objectif
LE PROCESS DE RECRUTEMENT
- Premier entretien : avec notre consultant spécialisé
- Deuxième entretien : avec le RH de notre client
- Troisième entretien : avec un responsable opérationnel sur site chez notre client
Besoin d’un nouveau challenge ? Postulez à cette offre pour que nous échangions sur vos perspectives !
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre bureau le plus proche. Nos consultants seront ravis de répondre à vos questions. Et si vous souhaitez consulter l'ensemble des opportunités professionnelles que nous proposons, rendez-vous sur notre site adsearch.fr !
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