Postée il y a 8 jours
Nous recherchons pour notre client XPO Europe localisé à Lyon (69006) un Responsable Trésorerie Europe pour une mission de 9 mois.
Rattaché(e) au Head of Treasury & Insurance d'XPO Europe, vous serez principalement en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie pour le périmètre Europe (13 pays) que du suivi des sujets Financement.
MISSIONS PRINCIPALES & ACTIVITES
Gestion des liquidités et risques financiers :
? Coordonner la position de trésorerie quotidienne de chaque pays européen du groupe XPO.
? Optimiser la gestion de la liquidité du groupe via le cashpool du groupe et des placements sur des produits financiers sûrs.
Prévisions et analyse des flux de trésorerie :
? Coordonner et consolider le reporting des prévisions hebdomadaires de trésorerie pour l'Europe.
? Diffuser le reporting auprès du groupe et expliquer les écarts hebdomadaires.
Reporting et contrôles :
?Elaborer, présenter et diffuser le reporting mensuel de trésorerie.
?Contribuer au processus de clôture comptable mensuelle et trimestrielle des contrôles SOX.
?Assurer la conformité selon les processus du groupe XPO relatifs à la gestion de la trésorerie et les contrôles internes.
Relations Bancaires :
?Gérer des relations bancaires avec les partenaires du groupe.
?Suivre et optimisation des frais bancaires avec les partenaires bancaires.
?Gérer des plateformes de web-banking et gestion des KYC bancaires
Financement des véhicules :
?Participer aux appels d?offres de renouvellement de la flotte auprès des partenaires bancaires.
?Suivre le coût et le financement de la dette.
Management :
?Gérer directement une équipe de 4 trésoriers basés en France et au UK, et coordonner 2 trésoriers basés en Espagne en collaboration avec le Head of Treasury Europe.
Système :
?Piloter et faire vivre le système de gestion de trésorerie (Kyriba) ainsi que l?outil permettant de suivre la dette et les financements (Fairways.
?Préparation et animation d?une réunion mensuelle de trésorerie avec les équipes trésorerie du périmètre Europe.
Compétences clés recherchées :
-Cash Management & Gestion de Trésorerie : Assurer une gestion optimale des liquidités et des flux financiers à l?échelle européenne.
- Analyse et Reporting Financier : Élaborer des prévisions précises et fournir des reportings détaillés pour faciliter la prise de décision.
- Outils de Gestion de Trésorerie : Maîtrise des solutions comme Kyriba, Fairways et des plateformes de web-banking.
- Conformité & Contrôles Internes : Expérience des réglementations bancaires et des processus de conformité (SOX, KYC).
- Gestion des Relations Bancaires & Financement : Capacité à négocier avec les banques et à piloter les financements.