Quels seront les enjeux du poste et votre contribution ?
En tant que membre clé de l'équipe Cash Management & SI Trésorerie, vous serez en charge des sujets suivants :
- Gestion quotidienne de trésorerie :
Intégration des relevés bancaires, rapprochement bancaire, équilibrage des comptes (EUR et devises), gestion des prévisions et suivi des flux avec les banques
Optimisation des tirages des lignes court terme en fonction des besoins de trésorerie
Placement des excédents de trésorerie
Suivi et analyse des prévisions de trésorerie
Production et suivi en transverse des tableaux de bords et du reporting Liquidité
Effectuer les paramétrages Kyriba et assurer le support aux utilisateurs.
Vous travaillez en coordination étroite avec les partenaires internes ( FX, Placements, Centres de Services Partagés, fonctions supports) et en externe avec les partenaires bancaires.
- Projets:
Participation aux opérations de closing
Contrôle et actions d'optimisation des frais bancaires, suivi des réclamations
Participation à l'intégration des acquisitions
Collaboration aux projets d'étude de déploiement de l'outil groupe
Experience: 3 An(s)
Compétences: Fiscalité,Ratios financiers,Établir une trésorerie prévisionnelle,Établir un reporting de trésorerie,Gérer la trésorerie, le recouvrement
Langues: Anglais souhaité
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Activités des sièges sociaux
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Travailler en équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Experience: 3 An(s)
Compétences: Fiscalité,Ratios financiers,Établir une trésorerie prévisionnelle,Établir un reporting de trésorerie,Gérer la trésorerie, le recouvrement
Langues: Anglais souhaité
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Activités des sièges sociaux
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Travailler en équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.