Dans le cadre de sa mission le/la gestionnaire sera en charge de :
La production périodique des management report pour le portefeuille d'opérations sous gestion y compris les contrôles quantitatifs et qualitatifs, la gestion des la priorité des paiements, swaps, etc.
La gestion des relations avec les investisseurs, agences de notation, cédants, banques, arrangeurs.
La gestion du cycle de vie de la transaction (revolving period, amortissement, liquidation), des évolutions du passif et des éventuelles restructurations de la transaction en collaboration avec les équipes, IT et Legal.
La mise en paiement des coupons et des frais selon la waterfall
Le suivi de la documentation administrative et juridiques (actes de cession, bulletins de souscription)
Effectuer les réconciliations nécessaires et notamment le rapprochement des positions avec les dépositaires des fonds
Veiller à la conformité avec les procédures, politiques et contraintes légales et règlementaires (eg AMF, KYC).
Il/Elle sera amené à participer à l'évolution des outils et méthodes de travail :
Contribuer à la mise en place des outils nécessaires à l'activité et son suivi (Dashboards, etc.)
Être force de proposition sur les mesures d'amélioration et participer à l'automatisation de l'activité et des livrables
Participer aux projets transversaux de la société de gestion
Dans le cadre de sa mission, le Gestionnaire sera en contact régulier avec :
En interne :
Les équipes IT métier et DSI
L'équipe juridiques
L'équipe comptables
Le contrôle des risques
La compliance
En externe :
les services comptables et financiers des sociétés cédantes
les arrangeurs des transactions
les investisseurs
les agences de notation
les recouvreurs
les opérateurs bancaires (contreparties françaises ou étrangères, anglo-saxonnes principalement).
Experience: Débutant accepté
Compétences: Déterminer les résultats quotidiens par produit, ligne de produits,Effectuer le règlement et la livraison de titres financiers,Paramétrer des outils de gestion des opérations de marché,Vérifier des enregistrements comptables d'opérations de marché
Langues: Anglais exigé,Français exigé
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Gestion de fonds
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Gérer son stress : Capacité à garder le contrôle de soi pour agir efficacement face à des situations irritantes, imprévues, stressantes.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Experience: Débutant accepté
Compétences: Déterminer les résultats quotidiens par produit, ligne de produits,Effectuer le règlement et la livraison de titres financiers,Paramétrer des outils de gestion des opérations de marché,Vérifier des enregistrements comptables d'opérations de marché
Langues: Anglais exigé,Français exigé
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Gestion de fonds
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Gérer son stress : Capacité à garder le contrôle de soi pour agir efficacement face à des situations irritantes, imprévues, stressantes.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.