Orange Concessions : Trésorier analyste F/H

Les missions du poste

ProfilEn tant que Trésorier Analyste d’Orange Concessions, vous effectuez sous la responsabilité du Directeur Trésorerie et Financement les opérations quotidiennes de trésorerie, prendrez en charge les aspects administratifs et de contrôle de gestion du cash, et participez aux analyses et reporting de trésorerie du Groupe Orange ConcessionsAdrien, manager- Vous faites preuve de rigueur et d' autonomie
- Vous êtes adaptable et êtes force de proposition
- Vous savez travailler en équipe et en transverse
- Vous faites preuve d’esprit d’analyse et de synthèse
MissionVous travaillez en lien avec les différentes parties prenantes (banques, comptabilité, contrôle de gestion central, DAF de filiales), que ce soit pour les clôtures mensuelles, la gestion des flux (tirages et remboursement) liés aux crédits bancaires et aux prêts intragroupeAdrien, manager- Vous êtes en charge des opérations quotidiennes de trésorerie à réaliser dans l’outil de trésorerie (Diapason) : paiements fournisseurs, financement bancaire, le cash pooling, et la remontée des incidents éventuels
- Vous êtes en charge d’identifier les risques liés à l’activité de Trésorerie (en particulier le risque de fraude) et de mettre en place les actions de remédiation, en relation avec le directeur Compliance
- Vous êtes l’interlocuteur des équipes comptables notamment en ce qui concerne le rapprochement bancaire
- Vous pilotez, en relation avec les DAF des filiales et la comptabilité, les actions nécessaires afin d’assurer le paiement des factures dans les délais
- Vous assurez la vérification et la validation des notes de frais des collaborateurs en relation avec les RH
- Vous participez avec le directeur Trésorerie et Financement à la gestion et le suivi des prêts intragroupe
- Vous élaborez le suivi des prévisions de trésorerie à court terme et moyen terme, assurez le suivi des écarts entre le réel et le prévisionnel et participez aux budget de trésorerie en relation avec le contrôle de gestion
- Vous êtes en charge de la partie administrative des opérations de financements et de trésorerie
- Vous suivez l’évolution et les flux liés à l’instrument de couverture des taux d’intérêt
- Vous êtes en charge de la gestion des cautions et garanties du groupe Orange Concessions et de ses filiales
- Vous maitrisez l’outil SI Trésorerie et êtes force de proposition pour améliorer son utilisation
- Vous êtes rattaché-e au Directeur Trésorerie et Financement d’Orange Concessions
- Vous utilisez quotidiennement l’outil de trésorerie d’Orange Concessions fourni par l’éditeur MCC Diapason
Compétences- Vous avez une formation supérieure en finance avec idéalement une spécialisation en trésorerie
- Vous avez une première expérience de la trésorerie et de la gestion prévisionnelle du cash
- Vous avez de solides compétences techniques sur les outils (suite Office, SI financiers, power BI, …)
- Vous avez une appétence pour le traitement de données
- La connaissance du SI de trésorerie Diapason serait un plus
Votre équipe- Adrien, manager est présent à votre arrivée lors de votre montée en compétence
Lieu
Notre site se trouve au 6 Place d'Alleray, 75015 PARIS