Contrôleur trésorerie (IT) / Freelance

Les missions du poste

Le contrôleur agit sous la responsabilité directe du responsable de la Trésorerie. Il est référent(e) sur ce domaine et assure les fonctions suivantes :  



CONTROLE DE l?ACTIVITE QUOTIDIENNE DES MOUVEMENTS DE FONDS

Contrôler la clôture de la journée de trésorerie en alternance avec le responsable de domaine;


Contrôler l?établissement des rapprochements bancaires ;



  SUIVI ET REGULARISATION DES SUSPENS

Assurer le suivi de la régularisation des suspens en banque ;


Centraliser le suivi de la régularisation des suspens avec les autres services.



  MAINTIEN ET SUIVI DES INDICATEURS TRESORERIE ET D?ACTIVITE

Préparer et co-animer le Comité de Trésorerie (COTRES) ;


Participer à l?évolution et la mise à jour la base des prévisions de trésorerie ;


Participer au suivi des indicateurs de trésorerie existants et leur évolution ;


Produire les statistiques d?activité du domaine ;



  ORGANISATION

Participer au maintien et à l?amélioration des SI (recettes outils) ;


Participer à la veille réglementaire et technique ;


Maintenir et faire évoluer les procédures.



  INTERIM

Le contrôleur assure l?intérim du responsable de domaine ou du contrôleur de trésorerie en poste en cas d?absence


En période d?intérim, le contrôleur peut également se substituer, le cas échéant, à l?un des agents de trésorerie, ses tâches de contrôle sont alors assumées par sa hiérarchie.





Compétences attendues :  

Formation comptable ou financière ;


Expérience de plusieurs années en gestion de la trésorerie multi ?devises indispensable ;


Connaissance de KTP souhaité ;


Maitrise d?Excel indispensable ;





Profil candidat:
Le contrôleur agit sous la responsabilité directe du responsable de la Trésorerie. Il est référent(e) sur ce domaine et assure les fonctions suivantes :  



CONTROLE DE l?ACTIVITE QUOTIDIENNE DES MOUVEMENTS DE FONDS

Contrôler la clôture de la journée de trésorerie en alternance avec le responsable de domaine;


Contrôler l?établissement des rapprochements bancaires ;



  SUIVI ET REGULARISATION DES SUSPENS

Assurer le suivi de la régularisation des suspens en banque ;


Centraliser le suivi de la régularisation des suspens avec les autres services.



  MAINTIEN ET SUIVI DES INDICATEURS TRESORERIE ET D?ACTIVITE

Préparer et co-animer le Comité de Trésorerie (COTRES) ;


Participer à l?évolution et la mise à jour la base des prévisions de trésorerie ;


Participer au suivi des indicateurs de trésorerie existants et leur évolution ;


Produire les statistiques d?activité du domaine ;



  ORGANISATION

Participer au maintien et à l?amélioration des SI (recettes outils) ;


Participer à la veille réglementaire et technique ;


Maintenir et faire évoluer les procédures.



  INTERIM

Le contrôleur assure l?intérim du responsable de domaine ou du contrôleur de trésorerie en poste en cas d?absence


En période d?intérim, le contrôleur peut également se substituer, le cas échéant, à l?un des agents de trésorerie, ses tâches de contrôle sont alors assumées par sa hiérarchie.





Compétences attendues :  

Formation comptable ou financière ;


Expérience de plusieurs années en gestion de la trésorerie multi ?devises indispensable ;


Connaissance de KTP souhaité ;


Maitrise d?Excel indispensable ;